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郑州市第一中学2015年决算公开说明
   发布时间:2016-09-30
0

附件1

收入支出決算總表

公开01表

部門:                                                                                                                單位:萬元

收入

支出

项    目

行次

決算數

项    目

行次

決算數

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、財政撥款收入

1

6264.48

一、一般公共服務支出

14

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

5706.62

六、其他收入

6

 

六、科學技術支出

19

 

 

7

 

八、社會保障和就業支出

20

382.23

 

8

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

21

70.20

十九、住房保障支出

105.43

本年收入合計

9

6264.48

本年支出合計

22

6264.48

        用事業基金彌補收支差額

10

 

                結餘分配

23

 

        年初結轉和結餘

11

 

                年末結轉和結餘

24

 

 

12

 

 

25

 

合計

13

 

合計

26

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

收入決算表

公开02表

部門:                                                                                                                   单位:万元

项    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

6264.48

6264.48

 

 

 

 

 


2050204

高中教育

5365.36

5365.36

 

 

 

 

 


2050299

其他普通教育支出

15

15

 

 

 

 

 


2050999

其他教育費附加安排的支出

326.26

326.26

 

 

 

 

 


2080502

事業單位離退休

382.23

382.23

 

 

 

 

 


2100502

事業單位醫療

70.20

70.20

 

 

 

 

 


2210201

住房公積金

105.43

105.43

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算總表

公开03表

部門:                                                                                                                     单位:万元

项    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6


合計

6264.48

3332.95

2931.53

 

 

 


2050204

高中教育

5365.36

2725.27

2640.09

 

 

 


2050299

其他普通教育支出

15


15

 

 

 


2050999

其他教育費附加安排的支出

326.26

49.82

276.44

 

 

 


2080502

事業單位離退休

382.23

382.23


 

 

 


2100502

事業單位醫療

70.20

70.20


 

 

 


2210201

住房公積金

105.43

105.43


 

 

 


注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公开04表

部門:                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金額

项    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

6264.48

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

16

 

 

 

 

3


三、國防支出

17

 

 

 

 

4


四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5


五、教育支出

19

5706.61

5706.61

 

 

6


六、科學技術支出

20



 

 

7


八、社會保障和就業支出

21

382.23

382.23

 

 

8


九、醫療衛生與計劃生育支出

22

70.20

70.20

 

十九、住房公積金

23

105.43

105.43

本年收入合計

9

6264.48

本年支出合計

24

6264.48

6264.48

 

年初財政撥款結轉和結餘

10


年末結轉和結餘

25

 

 

 

     一般公共預算財政撥款

11

 

 

26

 

 

 

       政府性基金預算財政撥款

12

 

 

27

 

 

 

合計

14

 

合計

28

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公开05表

部門:                                                                                                                  單位:萬元

 

本年支出合計

基本支出 

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

6264.48

3332.95

2931.53


2050204

高中教育

5365.36

2725.27

2640.09


20502099

其他普通教育支出

15

 

15


2050999

其他教育費附加安排的支出

326.26

49.82

276.44


2080502

事業單位離退休

382.23

382.23

 


2100502

事業單位醫療

70.2

70.2

 


2210201

住房公積金

105.43

105.43

 


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公开06表

部門:                                                                                                     单位:万元

 

本年支出合計

人員經費

公用經費


經濟分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

3332.95

2552.01

780.94


2050204

 高中教育

2725.27

1987.76

737.51


2050999

 其他教育费附加安排的支出

49.82

6.39

43.43


2080502

 事业单位离退休

382.23

382.23

 


2100502

 事业单位医疗

70.20

70.20

 


2210201 

 住房公积金

105.43

105.43

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公开07表

部門:                                                                                                     单位:万元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.01 

 

 

 

12.01

9

14.44

 

 

 

12.01

2.43

注:2015年度預算數爲“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公开08表

部門:                                                                                                  單位:萬元

 

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘情況。


鄭州市第一中學2015決算公開說明

鄭州市第一中學始創於194935,承襲了東里書院、天中書院、明新中學的書院之風、治學之道,校址在2005年遷至中原西路182號。目前在校生2733餘人,教職工240餘人,佔地334畝,建築面積85400平方米,學校爲全寄宿制學校。現就我校2015年部門決算數據說明如下:

1)收入支出預算安排情況

2015年我校財政預算爲58916429元。其中,基本支出30026929元,項目支出28889500元,與2015年年終決算數比較如下:

2015年預算數

2015年決算數

增減變動值

增減變動比率

58916429

62644764.66

3728335.66

6.32%

從上表可以看出,我校實際決算數比預算數多。主要是:一方面,2015年預算數中不包含我校2014年項目質保金及尾款,而2015年決算數中包含2014年質保金2764360.44元;另一方面,2015年預算數中不包含在職和離退休人員的預增發工資以及城市文明獎2373430.37元,而在2015年決算中人員經費中包含上述經費以及新增普通高中多樣化特色化建設經費50000元和藏生補助經費150000元等,故造成2015決算數比預算數多。

(2)收入支出執行情況

2015年財政補助收入62644764.66,其中:基本支出全年33329500.3元,項目支出全年29315264.36

2015年全年支出總數爲62644764.66元,與2014年度決算數據對比情況詳見下表:

2014

2015

增減變動值()

增減變動比例

普通教育

37692053.5

5380354.04

16111489.54

42.74%

教育費附件安排的支出

2184667.68

3262560.44

1077892.76

49.33%

地方教育附加安排的支出

168486.37

0

-168486.37

-100%

事業單位離退休

2927742

3822307.46

894565.46

30.55%

事業單位醫療

702220.56

702012.72

-207.84

-0.02%

住房公積金

1045858

1054341

8483

0.81%

合計

44721028.11

62644764.66

17923736.55

40.07%

從上表可以看出:2015年增加幅度爲40.07%,其中影響較大的有普通教育增加了42.74%,教育費附加安排的支出增加了49.33%,事業單位離退休經費增加30.55%,財政減少了地方教育費附加的資金投入。

3“三公”經費決算說明。

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費是指本部門(包括部門本級及所屬行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)、事業單位及其他單位)通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費支出指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

三公”經費具體支出如下:

1、因公出國(境)情況:2015年度我校無組織出國(境)情況。

2公務用車運行購置及運行維護情況:2015年度我校公務用車運行維護費發生額爲120100元。

3公務接待情況: 2015年度我校公務接待費用發生額爲24348元。

4)政府採購支付說明

2015年我校政府採購支出總額爲10274157.7元,其中:政府採購貨物支出6012949.86元,政府採購工程支出4261207.84元。

5)國有資產佔有情況說明

截止到20151231日,本單位共有車輛1輛。其中,一般公務用車1輛;我校無單位價值200元以上的大型設備。
6)預算績效管理工作開展情況說明

按照財政部門、預算主管部門的要求,我校制定了詳細預算績效目標,在財政資金使用過程中進行跟蹤管理,並組織開展本單位的績效自評工作,配合財政部門開展績效評價工作,加強本單位預算管理。

                                    鄭州市第一中學

                                   2016年9月27日


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